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FN, FB: Wie trage ich Geld- u. OP-Konten vor den sonstigen Konten vor?

HS Finanzwesen, HS Finanzbuchhaltung

Wie trage ich die Salden der Geld- und OP-Konten vor den sonstigen Konten ins neue Jahr vor?

Für Ihre Bank-, Kassen- und OP-Konten benötigen Sie die aktuellen Kontosalden in der Regel schon zu Beginn des neuen Jahres, z.B. um den Saldo Ihrer Kontoauszüge oder Ihren Kassenbestand abgleichen zu können. Dazu müssen die Kontosalden in das neue Jahr übertragen werden.

Sie brauchen dafür keinen vollständigen Jahresabschluss durchzuführen: Sie können unabhängig von Ihrem eigentlichen Jahresabschluss einzelne Kontogruppen schon zu Beginn des neuen Jahres vortragen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
  1. Sofern nicht bereits vorhanden, legen Sie im Arbeitsgebiet Weitere Stammdaten / Abschlussgruppe zunächst nacheinander die Abschlussgruppen an, die Sie benötigen:
    • Gruppe für die Geldkonten (Bank und Kasse)
    • Ordnungsbegriff /
      Bezeichnung
      SVG 'Saldovortrag Geldkonten'
      Abschlussart
      Saldovortrag Sachkonto
      Alle Konten zuordnen
      deaktivieren
      Schlussbilanzkonto
      Eröffnungsbilanzkonto
      9901 'Abschluss Sachkonten'
      9001 'Saldovorträge Sachkonten'
      Bereichszuordnung
      Auswahl der Bereiche nach Kontoart: Jeweils einen Bereich für Kontoart 'Bank' und einen für Kontoart 'Kasse'
    • 3 Gruppen für die OP-Konten (Kunde, Lieferant, Sachkonto)

    • OP-Sachkonten
      Kunden und Lieferanten
      Ordnungsbegriff /
      Bezeichnung
      SVO 'Saldovortrag OP-Konten'
      SVK 'Saldovortrag Kunden'
      SVL 'Saldovortrag Lieferanten'
      Abschlussart
      Saldovortrag Sachkonto
      Saldovortrag Kunde bzw.
      Saldovortrag Lieferant
      Alle Konten zuordnen
      deaktivieren
      aktiviert lassen
      Schlussbilanzkonto

      Eröffnungsbilanzkonto
      9901 'Abschluss Sachkonten'
      9001 'Saldovorträge Sachkonten'
      9902 'Abschluss Kunde'
      9903 'Abschluss Lieferant'
      9002 'Saldovorträge Kunde'
      9003 'Saldovorträge Lieferant'
      Kontenzuordnung oder
      Bereichszuordnung
      Auswahl einzelner Konten oder
      Auswahl von Bereichen (z.B. nach Kontonummer)
      nicht erforderlich
  2. Legen Sie im Arbeitsgebiet Weitere Stammdaten / Wirtschaftsjahr das neue Geschäftsjahr an.
  3. Rufen Sie den Jahresabschluss im Menü Belege auf und doppelklicken Sie auf das Wirtschaftsjahr, aus dem Sie die Salden in das neue Geschäftsjahr vortragen wollen.
  4. Im eingeblendeten Fenster sind alle Gruppen für den Abschluss aktiviert - auch die Gruppen, die Sie für Ihre Geld- und OP-Konten eingerichtet haben.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Abschlussgruppen, die Sie noch nicht abschließen wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Abschluss starten.
Falls Sie später auf den vorgetragenen Konten noch Korrekturen im alten Wirtschaftsjahr vornehmen müssen, führen Sie den Abschluss für die Gruppen anschließend einfach noch einmal durch.

HINWEIS: Auf die gleiche Weise können Sie weitere Abschlussgruppen einrichten, z.B. für Ihre Anlagekonten (Erweiterungsmodul Anlagenbuchhaltung). Eine ausführliche Beschreibung zum Jahresabschluss mit der Anwendung finden Sie im Dokument "Wie lassen sich die Kontosalden ins neue Jahr vortragen", Dok.-Nr. 14226.
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04.12.2015/rf - Dok.-Nr.: 14227

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