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FN, FB (KN): Checkliste für den Einsatz des Erweiterungsmoduls Kontierung

HS Finanzwesen, HS Finanzbuchhaltung

Checkliste für den Einsatz des Erweiterungsmoduls Kontierung

Damit wir Sie beim Einrichten des Erweiterungsmoduls optimal unterstützen können, bitten wir Sie, uns die ausgefüllte Checkliste vor dem Einsatz der Kontierung zurückzusenden. Der Hersteller Ihres Banking-Programms (z.B. Sfirm32, Multicash, StarMoney Business) bzw. der technische Betreuer Ihrer Hausbank wird Sie sicherlich gern bei der Beantwortung der Fragen unterstützen.

1. Würden Sie Ihren Datenbestand HS zu Testzwecken, sowie eine oder mehrere Auszugsdateien bzw. Dateien mit elektronischen Kontoauszügen Ihres Banking-Programms zur Verfügung stellen?

1.1.Ja, an einer genauen Fallanalyse ist mir sehr gelegen.
1.2.Nein, mir ist eine allgemeine Beratung lieber.


2. Welches Banking-Programm setzen Sie für den Abruf Ihrer elektronischen Kontoauszüge ein?

2.1.Sfirm32
2.2.Multicash
2.3.StarMoney Business
2.4.folgende Lösung:____________________________________________________


3. Welches Format können Sie über Ihr Banking-Programm für Ihre elektronischen Kontoauszüge erstellen?

3.1.MT940
3.2.Umsatzt.TXT
3.3 camt.053

4. Von welchen Banken wollen Sie elektronische Kontoauszüge verarbeiten?

4.1.Deutsche Bank
4.2.Postbank
4.3.Dresdner Bank
4.4.Commerzbank
4.5.HSH Nordbank
4.6.andere Banken: ____________________________________________________



5. Für wieviele Mandanten/Firmen wollen Sie elektronische Kontoauszüge in Ihrer Finanzbuchhaltung verarbeiten?

5.1.Anzahl: ____


6. Welche Informationen beinhalten Ihre Auszugsdateien, die von Ihrem Banking-Programm erzeugt werden?

Mein Banking-Programm erstellt:
6.1.eine Auszugsdatei, die die elektronischen Kontoauszüge von mehreren Konten und Mandanten beinhaltet.
6.2.für jeden Mandanten eine eigene Auszugsdatei.
6.3.für jedes Bankkonto eine eigene Auszugsdatei.
6.4.für jede Bank eine eigene Auszugsdatei

7. Wird von allen Ihren Banken in die Auszugsdatei eine Auszugsnummer eingetragen?

7.1.Ja, meine Banken stellen alle eine Auszugsnummer in die Auszugsdatei ein.
7.2.Nein, leider übermitteln einige meiner Banken die Auszugsnummer nicht in der Auszugsdatei.

8. Zahlen viele Ihrer Kunden über ein Rechenzentrum?

8.1.Ja, die meisten Rechnungen werden durch ein Rechenzentrum überwiesen.
8.2.Nein, der größte Teil der Rechnungen wird von den Kunden direkt überwiesen.

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03.12.2014/de - Dok.-Nr.: 14709

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