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12-10-2015
12.10.2015 - Vorgabe für Abstimmsaldo
Programme zur Finanzbuchhaltung
Beim Erfassen von Belegen in den Erfassungsarten Bank und Kasse können Sie die Felder 'Vortrag der Erfassungsgruppe' und 'Vorgabe für Abstimmsaldo' nutzen, um die Erfassung der Belege zu kontrollieren.
Das Feld
Vortrag der Erfassungsgruppe
entspricht hierbei dem alten Kontosaldo eines Bankauszugs und das Feld
Vorgabe für Abstimmsaldo
dem neuen Kontosaldo des Auszugs.
In der Regel wird im Feld
Vortrag der Erfassungsgruppe
somit bereits der aktuelle Kontosaldo vorbesetzt und braucht nicht geändert werden. Stimmt die Vorbesetzung vom
Vortrag der Erfassungsgruppe
einmal nicht, ist ggf. der Jahresabschluss bzw. der Saldovortrag auf dem Bankkonto noch nicht oder nicht vollständig erfolgt.
Wenn Sie für eine Erfassungsgruppe die
Vorgabe für Abstimmsaldo
eingegeben haben und der Auszug korrekt erfasst wurde, können Sie die Erfassungsgruppe problemlos abschließen. Sollte diese Vorgabe nicht erreicht werden, können Sie die Erfassungsgruppe nicht abschließen, solange der Wert erreicht ist. Hierbei ist es aber auch möglich, anstatt die erfassten Belege zu korrigieren, auch direkt die
Vorgabe für den Abstimmsaldo
nachträglich zu ändern, falls diese versehentlich falsch erfasst wurde. Dazu markieren Sie einfach die Erfassungsgruppe, ändern die
Vorgabe für Abstimmsaldo
auf den Wert, der für die Erfassungsgruppe angezeigt wird, und klicken auf die Schaltfläche
Gruppe speichern
.
Hinweis: Sowohl der
Vortrag der Erfassungsgruppe
als auch die Vorgabe für
Abstimmsaldo einer Erfassungsgruppe
aktualisieren sich nach dem Eingeben nicht automatisch, auch wenn Sie noch den Jahresabschluss bzw. den Saldovortrag auf dem Konto ändern.
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