Sie haben eine Gutschrift von einem Lieferanten bekommen, aber beim Buchen übersehen, diese gegen die entsprechende Rechnung auszubuchen? Mit HS Finanzbuchhaltung lässt sich eine Gutschrift auch nachträglich zuordnen. So gehen Sie vor:
Öffnen Sie das Arbeitsgebiet Belege / Zuordnung. Geben Sie bei Bedarf einen Filter ein, sodass nur bestimmte Kontoarten angezeigt werden. Wenn Sie sich alle Kunden, Lieferanten und Sachkonten anzeigen lassen möchten, nehmen Sie hier keine Einstellungen vor, sondern klicken direkt auf „Bestätigen/Schließen“.
Wählen Sie ein Buchungsdatum aus, mit dem die Zuordnung gebucht werden soll, und öffnen Sie mit einem Doppelklick das entsprechende Konto.
Haken Sie die Offenen Posten an, die miteinander verrechnet werden sollen. Danach bestätigen Sie Ihre Auswahl über die Schaltfläche „Zuordnen“.
Hinterlegen Sie die OP-Nummer, unter der die Zuordnung gebucht werden soll. Bei Bedarf setzen Sie den Haken „Restsaldo ausbuchen“. Zum Schluss klicken Sie auf „Bestätigen/Schließen“.
Die Buchung der Zuordnung finden Sie anschließend im Belegordner „Soll/Haben“. Sie können diese wie gewohnt bearbeiten, abschließen oder löschen.