Um Differenzen in der Buchungsliste und damit verbundene Rückfragen der Finanzbuchhaltung zu vermeiden, empfehlen wir, die Buchungsliste bereits vor dem Monatsabschluss zu überprüfen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.
Öffnen Sie hierfür die Vorschau der Buchungsliste unter „Abrechnung>Übergabe Buchungssätze>Buchungsliste des aktuellen Monats (Vorschau)“ und kontrollieren Sie auf der letzten Seite die Gesamtsummen der Beträge auf der Soll- und auf der Habenseite.
Sollten die Summen nicht ausgeglichen sein, überprüfen Sie im Arbeitsgebiet „Abrechnung>Verdienstabrechnung>Protokolle“ die Hinweise auf Lohnarten, bei denen eine „Soll-/Haben-Differenz“ besteht.
Um die Differenz zu beheben, öffnen Sie die Stammdaten dieser Lohnarten. Überprüfen Sie nun - in Absprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung - in den „zeitabhängigen Daten“ die angegebene Buchungszeile und die darin enthaltenen Sachkonten. So vermeiden Sie manuelle Korrekturbuchungen in der Finanzbuchhaltung und zeitaufwändige Analysen in der Lohnanwendung bei Differenzen in der Buchungsliste.