In HS Auftragsbearbeitung und HS Auftragsmanager werden die Zahlungsarten über die Kundenstammdaten gesteuert. Hier erfahren Sie, wie das funktioniert.
Bei den Zahlungsarten handelt es sich um die Angabe, ob ein Beleg per Barzahlung, Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat beglichen wird.
Die Zahlungsart wird in der E-Rechnung verwendet und steuert zusätzlich, ob ein QR-Code mit Zahlungsdaten (Bankverbindung und Rechnungssumme) auf dem Beleg ausgegeben wird. Der QR-Code wird nur bei der Zahlungsart „Überweisung“ gedruckt, sofern er in der Druckvorlage hinterlegt ist.
SEPA in den Firmenstammdaten aktivieren
Damit ein SEPA-Mandat genutzt werden kann, muss diese Funktion in den Firmenstammdaten aktiviert und entsprechend konfiguriert sein.
- Öffnen Sie „Stammdaten > Weitere Stammdaten > Firma > Einstellungen“.
- Setzen Sie unter „Funktionen“ den Haken bei „SEPA“.
- Wechseln Sie in den Bereich „SEPA“ und hinterlegen Sie die erforderlichen Einstellungen.
- Prüfen Sie besonders die Einstellung „Vorbesetzen mit“, um falsche Vorbelegungen zwischen SEPA und Zahlungsbedingungen zu vermeiden.
SEPA-Lastschrift beim Kunden einrichten
- Öffnen Sie die Kundenstammdaten.
- Wechseln Sie auf die Registerkarte „Bezeichnung/Bank“.
- Setzen Sie den Haken bei „Lastschrift erlaubt“.
- Erfassen Sie alle notwendigen Lastschriftangaben.
Überweisung als Zahlungsart verwenden
Wenn Sie die Zahlungsart Überweisung verwenden möchten, setzen Sie den Haken nicht. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihre Hausbankverbindung im Kunden- bzw. Firmenprofil hinterlegt ist.
- Öffnen Sie die Kundenstammdaten und wechseln Sie auf die Registerkarte „Bezeichnung/Bank“.
- Stellen Sie sicher, dass kein Haken bei „Lastschrift erlaubt“ gesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob eine Hausbankverbindung in den Firmenstammdaten hinterlegt ist.
- Öffnen Sie dazu „Stammdaten > Weitere Stammdaten > Firma > Hausbankverbindung“ und ergänzen bzw. korrigieren Sie die Bankdaten bei Bedarf.
Barzahlung (Barrechnung) festlegen
Die Zahlungsart Barzahlung wird automatisch verwendet, wenn keine Hausbankverbindung in den Firmen- oder Kundenstammdaten vorhanden ist oder wenn eine Belegart als Barrechnung definiert wurde.
- Öffnen Sie „Stammdaten > Weitere Stammdaten > Belegart Verkauf“.
- Wählen Sie die gewünschte Rechnungsbelegart aus.
- Wechseln Sie auf die Registerkarte „Kennzeichen“.
- Setzen Sie den Haken bei „Barrechnung“.
Zahlungsart in der Rechnung prüfen oder ändern
Alle beschriebenen Einstellungen dienen als Voreinstellungen. Die finale Zahlungsart kann pro Rechnung angepasst werden.
- Öffnen Sie die gewünschte Rechnung.
- Wechseln Sie auf die Registerkarte „Kunde“.
- Klicken Sie auf den Button „Zahlung“.
- Prüfen oder ändern Sie hier die vorgeschlagene Zahlungsart.
