Für Ihre Bank-, Kassen- und OP-Konten benötigen Sie die aktuellen Kontosalden in der Regel schon zu Beginn des neuen Jahres, z.B. um den Saldo Ihrer Kontoauszüge oder Ihren Kassenbestand abgleichen zu können. Dazu müssen die Kontosalden in das neue Jahr übertragen werden.
Sie brauchen dafür keinen vollständigen Jahresabschluss durchzuführen. Sie können unabhängig von Ihrem eigentlichen Jahresabschluss einzelne Kontengruppen schon zu Beginn des neuen Jahres vortragen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Sofern nicht bereits vorhanden, legen Sie im Arbeitsgebiet Weitere Stammdaten / Abschlussgruppe zunächst nacheinander die Abschlussgruppen an, die Sie benötigen:
Gruppe für die Geldkonten (Bank und Kasse)
Ordnungsbegriff / Bezeichnung | SVG 'Saldovortrag Geldkonten' |
Abschlussart | Saldovortrag Sachkonto |
Alle Konten zuordnen | deaktivieren |
Schlussbilanzkonto Eröffnungsbilanzkonto | 9901 'Abschluss Sachkonten' 9001 'Saldovorträge Sachkonten' |
Bereichszuordnung | Auswahl der Bereiche nach Kontoart: Jeweils einen Bereich für Kontoart 'Bank' und einen für Kontoart 'Kasse' |
3 Gruppen für die OP-Konten (Kunde, Lieferant, Sachkonto)
| OP-Sachkonten | Kunden und Lieferanten |
Ordnungsbegriff / Bezeichnung | SVO 'Saldovortrag OP-Konten' | SVK 'Saldovortrag Kunden' SVL 'Saldovortrag Lieferanten' |
Abschlussart | Saldovortrag Sachkonto | Saldovortrag Kunde bzw. Saldovortrag Lieferant |
Alle Konten zuordnen | deaktivieren | aktiviert lassen |
Schlussbilanzkonto
Eröffnungsbilanzkonto | 9901 'Abschluss Sachkonten' 9001 'Saldovorträge Sachkonten' | 9902 'Abschluss Kunde' 9903 'Abschluss Lieferant' 9002 'Saldovorträge Kunde' 9003 'Saldovorträge Lieferant' |
Kontenzuordnung oder Bereichszuordnung | Auswahl einzelner Konten oder Auswahl von Bereichen (z.B. nach Kontonr.) | nicht erforderlich |
- Legen Sie im Arbeitsgebiet Weitere Stammdaten / Wirtschaftsjahr das neue Geschäftsjahr an.
- Rufen Sie den Jahresabschluss im Menü Belege auf und doppelklicken Sie auf das Wirtschaftsjahr, aus dem Sie die Salden in das neue Geschäftsjahr vortragen wollen.
- Im eingeblendeten Fenster sind alle Gruppen für den Abschluss aktiviert - auch die Gruppen, die Sie für Ihre Geld- und OP-Konten eingerichtet haben.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Abschlussgruppen, die Sie noch nicht abschließen wollen, und klicken auf die Schaltfläche Abschluss starten.
Hinweis: Falls Sie später auf den vorgetragenen Konten noch Korrekturen im alten Wirtschaftsjahr vornehmen müssen, führen Sie den Abschluss für die Gruppen anschließend einfach noch einmal durch.