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Sie haben einen Zahlungslauf erstellt, möchten aber noch Änderungen vornehmen, wie z.B. ein anderes Ausführungsdatum, oder es wurden mehr/weniger Offene Posten als gewünscht ausgewählt? Dann gehen Sie wie folgt vor:
- Solange Sie die Erfassungsgruppe(n) des Zahlungslaufs noch nicht abgeschlossen haben, können Sie diese löschen und damit den Zahlungslauf wiederholen.
- Öffnen Sie hierfür das Arbeitsgebiet Belege / Buchen. Gehen Sie in die Erfassungsart Soll/Haben und den entsprechenden Belegordner, in dem die Erfassungsgruppen vom Zahlungslauf erstellt werden. Standardmäßig ist dies ebenfalls Soll/Haben.
- Nun werden Ihnen die Erfassungsgruppen angezeigt. Diese können Sie mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü Erfassungsgruppe löschen auswählen. Geben Sie dann bei der Sicherheitsabfrage die Nummer der Erfassungsgruppe ein und bestätigen mit Löschen.
- Anschließend sind die Offenen Posten wieder als nicht ausgeglichen markiert und können über Belege / Zahlung erneut zur Zahlung ausgewählt werden.
Wichtig: Sie müssen natürlich auch die erstellte Zahlungsdatei löschen, um eine Doppelzahlung zu vermeiden.